平治东方_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,905,643.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,220,735.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,725.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,422,104.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,915,232.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,694,457.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,990,674.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,377,606.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,977,971.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,555,866.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,703,639.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,703,639.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,703,639.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,935,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,935,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,229.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,087,229.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,847,770.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,995,543.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,579,339.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,574,882.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,052,244.51 | |
| 资产减值准备(元) | -165,017.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 313,846.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 313,846.28 | |
| 财务费用(元) | 90,047.49 | |
| 递延所得税(元) | 25,933.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,284.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,351.07 | |
| 存货的减少(元) | -1,468,212.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,827,011.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,526,791.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,574,882.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,579,339.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,995,543.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平治东方_2024年中报资产负债表 | 平治东方_2024年中报利润表 |