平治东方_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,167,946.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,504,327.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 656,587.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,328,861.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,677,815.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,158,538.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,073,868.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,709,062.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,619,285.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,290,424.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,812,530.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,440.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,621.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,100,592.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,410,592.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,701,016.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,280,355.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,579,339.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -813,821.92 | |
| 资产减值准备(元) | 161,184.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 476,345.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 476,345.03 | |
| 财务费用(元) | 288,061.59 | |
| 递延所得税(元) | -23,660.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -958.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,702.13 | |
| 存货的减少(元) | 1,958,920.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,707,214.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 369,761.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,579,339.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,280,355.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,701,016.17 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 平治东方_2023年年报资产负债表 | 平治东方_2023年年报利润表 |