平治东方_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,955,476.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 715,702.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,118.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,052,296.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,376,482.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,005,454.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,529,763.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,698,989.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,610,690.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,558,393.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,477,530.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,352.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,597,882.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,597,882.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,156,276.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,280,355.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,124,078.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,588,909.01 | |
| 资产减值准备(元) | -69,106.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,732.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,732.46 | |
| 财务费用(元) | 106,726.98 | |
| 递延所得税(元) | 10,399.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,399.12 | |
| 存货的减少(元) | -429,797.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,276,788.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,016,227.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,124,078.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,280,355.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,156,276.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平治东方_2023年中报资产负债表 | 平治东方_2023年中报利润表 |