远东国兰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,336,186.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,971,922.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,308,109.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,973,271.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,954,685.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,764,032.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,944,887.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,636,877.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,328,767.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,106.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,106.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,933,893.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,204,788.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,204,788.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,507,298.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,583,208.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,090,507.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,885,719.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 719,406.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,198,249.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,917,656.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,209,330.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,929,479.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,929,479.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 352,382.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,287.34 | |
| 财务费用(元) | 4,784,735.17 | |
| 投资损失(元) | 76,261.26 | |
| 递延所得税(元) | 66,378.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,378.70 | |
| 存货的减少(元) | -23,091,954.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,127,734.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,491,404.93 | |
| 其他(元) | -5,258,474.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,917,656.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,198,249.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 719,406.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远东国兰_2023年中报资产负债表 | 远东国兰_2023年中报利润表 |