光大科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,445,695.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,237,129.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,603,845.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,286,669.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,739,332.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,192,134.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,290,007.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,621,156.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,842,630.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,555,961.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,451,387.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,151.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,456.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,672,994.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,356,961.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,860,488.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,037.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,286,487.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,613,492.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,471,172.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,848,934.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,001.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,578,108.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,351,891.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,110,688.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,293,126.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,014,926.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,308,052.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,688,958.92 | |
| 资产减值准备(元) | 2,533,798.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,032.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 381,459.21 | |
| 财务费用(元) | 2,489,830.64 | |
| 投资损失(元) | 1,738,028.71 | |
| 递延所得税(元) | 710,070.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 710,070.50 | |
| 存货的减少(元) | -14,271,173.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,731,232.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,393,801.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,308,052.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,014,926.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,293,126.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光大科技_2024年中报资产负债表 | 光大科技_2024年中报利润表 |