光大科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,588,692.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,288,634.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,569,540.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,446,867.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,915,271.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,172,783.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,654,851.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,725,235.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,468,143.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,021,275.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,470,203.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,871,791.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,341,994.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,029,456.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,963,354.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,992,810.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,650,815.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,260,492.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,160,492.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,409,507.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,179.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,403.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,170,330.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,014,926.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,222,847.98 | |
| 资产减值准备(元) | 2,307,756.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,950,010.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,950,010.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 217,639.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 394,313.59 | |
| 财务费用(元) | 3,169,835.32 | |
| 投资损失(元) | -1,908,667.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,813,785.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,688,862.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -124,923.54 | |
| 存货的减少(元) | -10,065,218.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,400,910.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,383,777.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,014,926.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,170,330.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,403.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光大科技_2023年年报资产负债表 | 光大科技_2023年年报利润表 |