光大科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,097,968.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,702,435.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,642,308.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,442,711.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,475,240.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,790,052.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,013,923.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,982,791.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,262,006.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,819,295.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,377.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,111,377.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,308,459.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,816,203.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,124,662.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,013,285.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,791,210.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,791,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,764,373.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,600,373.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,190,836.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -203,037.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,844,781.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,015,111.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,170,330.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,668,061.58 | |
| 资产减值准备(元) | 343,830.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,121,932.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,121,932.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,925.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,505.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -601,456.56 | |
| 财务费用(元) | 2,991,082.67 | |
| 投资损失(元) | -2,563,728.13 | |
| 递延所得税(元) | 824,765.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 662,253.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 162,512.18 | |
| 存货的减少(元) | -17,490,361.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,608,715.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,688,871.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,170,330.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,015,111.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,844,781.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光大科技_2022年年报资产负债表 | 光大科技_2022年年报利润表 |