光大科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,558,456.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,294,997.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,903,184.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,756,638.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,009,379.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,105,645.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,923,960.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,418,710.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,457,696.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,701,058.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,615.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,615.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,250,036.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,250,036.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,219,421.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,668,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,668,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,384,295.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,420,295.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,752,135.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,378,688.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,293,927.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,015,111.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,721,183.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,232,261.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,634,221.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,634,221.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,168.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,103.91 | |
| 投资损失(元) | -784,939.24 | |
| 存货的减少(元) | -11,398,550.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,956,554.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,390,500.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,721,183.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,015,111.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,293,927.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光大科技_2022年中报资产负债表 | 光大科技_2022年中报利润表 |