新锐科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,873,252.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,634.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,513,307.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,409,193.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,759,087.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,067,031.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,526,441.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,490,233.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,842,795.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,433,601.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -56,681.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,811.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -54,869.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,857,403.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,037,403.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,092,273.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,263,280.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,443,280.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,668,070.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 881,189.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,549,260.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,894,020.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,474.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,511,620.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,330,046.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,841,666.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,684,201.71 | |
| 资产减值准备(元) | 816,732.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,264,359.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,264,359.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,443.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 168,652.97 | |
| 财务费用(元) | 789,594.94 | |
| 投资损失(元) | 56,681.45 | |
| 递延所得税(元) | 357,944.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 357,944.37 | |
| 存货的减少(元) | -1,451,408.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,788,510.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,376,707.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,841,666.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,330,046.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,511,620.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新锐科技_2024年中报资产负债表 | 新锐科技_2024年中报利润表 |