新锐科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,925,955.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,195.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,401,898.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,348,049.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,306,075.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,758,569.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,165,112.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,874,069.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,103,826.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,244,223.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -58,125.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,864.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -23,261.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,256,756.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,239,897.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,496,654.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,519,915.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,239,897.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,421,849.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,661,747.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 764,059.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,094,059.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -432,311.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,968.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -743,972.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,043,344.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,299,372.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,628,842.11 | |
| 资产减值准备(元) | 265,689.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,054,718.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,054,718.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,487.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,269.07 | |
| 财务费用(元) | 799,973.80 | |
| 投资损失(元) | 58,125.93 | |
| 递延所得税(元) | 40,356.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -222,688.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 263,045.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,701,396.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,487,637.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,299,372.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,043,344.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -743,972.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新锐科技_2023年中报资产负债表 | 新锐科技_2023年中报利润表 |