新锐科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,336,327.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 735,393.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,435,788.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,507,509.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,682,597.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,256,784.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,171,037.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,086,941.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,197,361.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,689,851.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 370,043.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,434.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,492,067.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,905,546.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,599,717.64 | |
| 投资支付的现金(元) | -47.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,599,670.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,694,123.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,210,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,498,109.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,256,287.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,804,397.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,455,602.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 376,050.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,447,678.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,595,666.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,043,344.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,621,197.36 | |
| 资产减值准备(元) | 357,213.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,945,644.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,945,644.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 455,238.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,514.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,702.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,540.03 | |
| 财务费用(元) | 981,137.00 | |
| 投资损失(元) | -982,203.93 | |
| 递延所得税(元) | -908,301.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -907,057.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,244.25 | |
| 存货的减少(元) | -1,040,914.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,593,216.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,509,002.64 | |
| 其他(元) | -68,319.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,043,344.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,595,666.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,447,678.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新锐科技_2022年年报资产负债表 | 新锐科技_2022年年报利润表 |