天英科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,918,263.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,968.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,825.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,158,057.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,536,108.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,128,058.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 548,884.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,868,060.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,081,111.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,923,053.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,922.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,160,922.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,489.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,878,489.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,717,566.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,695.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 534,415.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,329,111.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,329,111.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,808.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,913,922.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,473,877.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,559,954.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,835,933.36 | |
| 资产减值准备(元) | 115,325.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 253,554.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 253,554.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,560.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,672.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,590.17 | |
| 财务费用(元) | 203,325.39 | |
| 投资损失(元) | -97,937.99 | |
| 存货的减少(元) | -737,619.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,310,454.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,860,537.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,559,954.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,473,877.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,913,922.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天英科技_2024年中报资产负债表 | 天英科技_2024年中报利润表 |