天英科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,004,411.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 923,754.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,728,788.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,656,954.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,465,337.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,438,453.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,761,833.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,685,109.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,350,734.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,693,779.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,511.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,914,511.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,050.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,806,050.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,891,538.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,499,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,499,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,449,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 429,077.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,510,533.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,388,611.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,110,388.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,013.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,407,916.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,881,491.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,473,574.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,389,176.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,540,317.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 524,690.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 524,690.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,861.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 879,344.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,389.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,089.01 | |
| 财务费用(元) | 283,907.01 | |
| 投资损失(元) | -117,823.11 | |
| 存货的减少(元) | 5,121,401.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,198,691.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,673,414.29 | |
| 其他(元) | -128,960.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,473,574.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,881,491.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,407,916.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天英科技_2023年年报资产负债表 | 天英科技_2023年年报利润表 |