天英科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,776,952.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,088.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 446,242.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,340,283.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,808,105.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,233,254.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,279,815.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,599,816.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,920,991.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,580,708.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,288.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,857,288.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,845.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,825,845.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -968,556.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,938.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,477,938.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,522,061.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,520.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,033,723.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,882,338.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,848,615.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,498,493.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 263,116.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 263,116.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,861.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,672.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,746.18 | |
| 财务费用(元) | 71,151.56 | |
| 投资损失(元) | -20,789.95 | |
| 存货的减少(元) | 2,066,537.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,974,978.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,802,551.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,848,615.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,882,338.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,033,723.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天英科技_2023年中报资产负债表 | 天英科技_2023年中报利润表 |