天英科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,846,044.33 | |
收到的税费返还(元) | 2,607,922.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,893,301.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 82,347,268.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,466,553.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,452,888.20 | |
支付的各项税费(元) | 2,280,609.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,356,998.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 69,557,049.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,790,219.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 28,830,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 99,975.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 29,159,975.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,670.78 | |
投资支付的现金(元) | 27,130,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 292,882.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,862,553.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,297,421.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,360,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 414,124.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,698,786.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,472,911.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,472,911.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,251,348.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,866,078.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,015,412.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,881,491.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,401,828.29 | |
资产减值准备(元) | 7,781,226.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 560,806.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 560,806.40 | |
无形资产摊销(元) | 47,169.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 899,146.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,271.60 | |
公允价值变动损失(元) | -10,089.01 | |
财务费用(元) | -643,946.36 | |
投资损失(元) | -726,411.00 | |
存货的减少(元) | 5,120,228.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | 22,760,724.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | -19,971,265.92 | |
现金的期末余额(元) | 27,881,491.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 18,015,412.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,866,078.30 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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