天英科技_2019年年报现金流量表
| 2019年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,348,453.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,133,851.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,474,918.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,957,222.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,075,896.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,420,107.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,181,425.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,829,657.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,507,087.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,549,864.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 444,093.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,766.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,251,860.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 360,502.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,160,502.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,358.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,758,366.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,758,366.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,758,366.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,607.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,472,607.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,285,758.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 438,728.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,265,979.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,723,118.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,989,098.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,733,834.32 | |
| 资产减值准备(元) | 2,606,947.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 434,432.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 434,432.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,209.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,066.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,411.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203.72 | |
| 财务费用(元) | 98,879.56 | |
| 投资损失(元) | -444,032.84 | |
| 递延所得税(元) | 2,560.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,560.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,102,544.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,882,026.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,258,862.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,989,098.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,723,118.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,265,979.84 | |
| 公告日期 | 2020-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天英科技_2019年年报资产负债表 | 天英科技_2019年年报利润表 |