金晶生物 (834966.OC)

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金晶生物_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 52,668,967.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,393,273.25       
 经营活动现金流入小计(元) 54,062,240.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,968,270.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,456,501.42       
 支付的各项税费(元) 4,886,831.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,525,589.48       
 经营活动现金流出小计(元) 44,837,192.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,225,048.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 654,477.69       
 投资活动现金流出小计(元) 654,477.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -654,477.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,758,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 6,760,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 17,518,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,990,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,498,920.54       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,800,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,288,920.54       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,770,920.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 65,286.71       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -135,063.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,385,870.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,250,807.05       
补充资料:       
 净利润(元) 3,789,441.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,191,497.84       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,191,497.84       
 无形资产摊销(元) 487,230.96       
 财务费用(元) 1,756,493.83       
 递延所得税(元) -173,327.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) -203,507.48       
 递延所得税负债增加(元) 30,179.66       
 存货的减少(元) -3,630,248.89       
 经营性应收项目的减少(元) 3,054,927.28       
 经营性应付项目的增加(元) -3,321,091.51       
 其他(元) -66,666.67       
 现金的期末余额(元) 6,250,807.05       
 减:现金的期初余额(元) 6,385,870.44       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -135,063.39       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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