意迪尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,736,847.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,086,262.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,823,110.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,144,688.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,236,277.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,945,899.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,225,803.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,552,669.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,729,559.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 511,400.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,400.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,400.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,529,753.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,529,753.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,033,611.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,478,100.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,424,546.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,936,258.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,593,495.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,647,464.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,781,151.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,133,686.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,208,927.04 | |
| 资产减值准备(元) | 66,940.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 611,092.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 611,092.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,114.08 | |
| 财务费用(元) | 1,609,398.83 | |
| 递延所得税(元) | 299,936.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 299,936.81 | |
| 存货的减少(元) | -42,789,436.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,235,334.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -907,367.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,133,686.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,781,151.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,647,464.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 意迪尔_2022年年报资产负债表 | 意迪尔_2022年年报利润表 |