善元堂_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,038,305.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,146.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,838,190.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,164,642.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,873,982.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,337,986.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,265,953.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,904,727.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,382,649.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,218,006.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 238,413.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,294,203.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,532,794.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,518,360.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,518,360.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,985,566.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,437,124.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,437,124.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,722,147.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,006,050.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,378,197.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,058,926.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,144,645.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,372,011.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,227,365.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,761,769.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,967,338.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,418,235.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,418,235.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,603.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,009.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,267.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -463,154.44 | |
| 财务费用(元) | 1,417,528.93 | |
| 投资损失(元) | 603,935.43 | |
| 递延所得税(元) | -2,433,226.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,445,484.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,258.08 | |
| 存货的减少(元) | -2,206,832.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,610,640.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,941,264.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,227,365.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,372,011.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,144,645.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 善元堂_2023年年报资产负债表 | 善元堂_2023年年报利润表 |