善元堂_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,724,454.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 671.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,703,877.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,429,003.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,166,633.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,568,330.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,955,733.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,468,822.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,159,520.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,730,516.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,961.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 634,203.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,863,165.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,185,681.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,185,681.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,322,515.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,661,119.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,661,119.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 481,218.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,881,218.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,779,901.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,273,131.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,372,011.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,098,880.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,427,141.82 | |
| 资产减值准备(元) | 800,410.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 697,268.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 697,268.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,796.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -767,715.96 | |
| 投资损失(元) | 7,806.89 | |
| 递延所得税(元) | -3,056.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,056.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,236,955.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,716,960.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,030,059.67 | |
| 其他(元) | -2,366,432.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,098,880.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,372,011.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,273,131.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 善元堂_2023年中报资产负债表 | 善元堂_2023年中报利润表 |