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善元堂_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 70,073,066.75       
 收到的税费返还(元) 1,412,721.50       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 735,750.38       
 经营活动现金流入小计(元) 72,221,538.63       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 54,211,815.96       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,363,457.75       
 支付的各项税费(元) 2,826,163.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,847,676.57       
 经营活动现金流出小计(元) 92,249,113.88       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,027,575.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 19,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 343,565.99       
 投资活动现金流入小计(元) 19,343,565.99       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,792,372.73       
 投资活动现金流出小计(元) 2,792,372.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 16,551,193.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,501,114.65       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,501,114.65       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 413,275.31       
 筹资活动现金流出小计(元) 413,275.31       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,087,839.34       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,611,457.35       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 22,580,809.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,192,267.00       
补充资料:       
 净利润(元) 4,567,082.23       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 777,656.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 777,656.29       
 无形资产摊销(元) 471,279.69       
 长期待摊费用摊销(元) 151,578.96       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 35,076.29       
 财务费用(元) 559,063.38       
 投资损失(元) -343,565.99       
 递延所得税(元) -474.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) -474.73       
 存货的减少(元) 3,298,521.53       
 经营性应收项目的减少(元) -15,290,805.24       
 经营性应付项目的增加(元) -14,252,987.66       
 现金的期末余额(元) 24,192,267.00       
 减:现金的期初余额(元) 22,580,809.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,611,457.35       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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