海德龙_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,346,612.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,052.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,196,278.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,921,943.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,889,084.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,346,816.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 902,414.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,821,178.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,959,493.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,549.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 589,848.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 589,848.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -589,842.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -597,392.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,122,195.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,524,802.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,209,354.05 | |
| 资产减值准备(元) | 16,694.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 611,853.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 611,853.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,287.32 | |
| 财务费用(元) | -417,766.61 | |
| 存货的减少(元) | 468,358.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,514,980.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,460,357.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,524,802.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,038,665.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,486,137.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海德龙_2023年中报资产负债表 | 海德龙_2023年中报利润表 |