中化大气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,724,177.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,304,255.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,743,176.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,771,609.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,297,249.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,301,503.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,415,584.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,286,506.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,300,843.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,470,765.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,482,645.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,482,645.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,477,645.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,946,869.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,775,213.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,722,083.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,277,916.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,271,036.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,576,106.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,847,143.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,136,716.46 | |
| 资产减值准备(元) | -25,249.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,177,377.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,177,377.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 611,542.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 293,874.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,924.78 | |
| 财务费用(元) | 6,988,761.06 | |
| 递延所得税(元) | -71,905.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,905.06 | |
| 存货的减少(元) | -10,997,438.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,538,232.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,153,955.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,847,143.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,576,106.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,271,036.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中化大气_2023年中报资产负债表 | 中化大气_2023年中报利润表 |