中化大气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,247,368.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,277,624.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,524,992.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,125,172.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,402,824.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,132,512.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,548,858.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,209,367.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,684,374.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 347,255.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,255.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,268,219.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,268,219.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,920,964.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,871,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,320,382.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,184,496.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,376,378.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,623,621.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,981,718.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,557,825.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,576,106.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,862,678.42 | |
| 资产减值准备(元) | -666,054.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,699,736.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,699,736.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,102,871.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 377,324.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,175.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,603.69 | |
| 财务费用(元) | 6,541,608.06 | |
| 递延所得税(元) | -374,041.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -374,041.34 | |
| 存货的减少(元) | -2,832,805.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,568,174.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,893,374.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,576,106.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,557,825.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,981,718.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中化大气_2022年年报资产负债表 | 中化大气_2022年年报利润表 |