中化大气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,881,860.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 803,561.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,216,878.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,902,300.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,583,132.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,712,559.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,046,873.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,500,089.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,842,655.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,940,354.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 347,255.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,255.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,774,186.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,774,186.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,426,931.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,871,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,742,919.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,614,419.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,385,580.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -981,706.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,557,825.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,576,119.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,214,433.20 | |
| 资产减值准备(元) | -32,578.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 258,709.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 258,709.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 490,798.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,708.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,994.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,839.48 | |
| 财务费用(元) | 762,505.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,496,607.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,496,607.14 | |
| 存货的减少(元) | -91,205.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,423,052.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,383,167.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,576,119.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,557,825.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -981,706.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中化大气_2022年中报资产负债表 | 中化大气_2022年中报利润表 |