捷成科创_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,161,948.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,896.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 811.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,315,656.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,123,609.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,655,705.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,419,865.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,835,092.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,034,272.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,718,616.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,759.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 830,759.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -430,759.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,303,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,595,837.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,899,437.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,725,005.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 807,335.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,755,097.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,287,437.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,611,999.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,307.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,532,068.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,940,059.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,991.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,051,602.38 | |
| 资产减值准备(元) | 2,969,900.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,694,081.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,694,081.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,833.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 119,986.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 215,238.19 | |
| 财务费用(元) | 839,338.40 | |
| 投资损失(元) | 40,415.50 | |
| 递延所得税(元) | 13,642.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,042,281.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,055,923.72 | |
| 存货的减少(元) | -3,364,815.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,788,883.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,487,853.34 | |
| 其他(元) | -126,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 407,991.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,940,059.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,532,068.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 捷成科创_2023年年报资产负债表 | 捷成科创_2023年年报利润表 |