捷成科创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,874,313.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 334,936.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,209,250.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,664,934.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,573,185.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,476,861.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 876,203.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,591,184.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 618,065.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,663.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,663.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,663.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,683,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,683,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,465,005.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 524,195.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,976.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,179,177.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,495,577.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,922.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,183,252.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,940,059.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 756,807.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,243,396.73 | |
| 资产减值准备(元) | 64,675.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 882,235.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 882,235.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,433.53 | |
| 财务费用(元) | 546,964.27 | |
| 存货的减少(元) | -2,172,466.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,648,906.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 552,365.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 756,807.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,940,059.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,183,252.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷成科创_2023年中报资产负债表 | 捷成科创_2023年中报利润表 |