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捷成科创_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 34,034,490.24       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 915,486.39       
 经营活动现金流入小计(元) 34,949,976.63       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,364,389.02       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,348,748.51       
 支付的各项税费(元) 1,500,681.53       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,436,830.37       
 经营活动现金流出小计(元) 39,650,649.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,700,672.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 420,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 420,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 630,366.28       
 投资活动现金流出小计(元) 630,366.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -210,366.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 13,249,408.68       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 392,707.85       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,642,116.53       
 偿还债务支付的现金(元) 6,231,308.68       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 760,658.31       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,319,774.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,311,741.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,330,375.10       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 8,738.46       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 428,074.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,511,985.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,940,059.68       
补充资料:       
 净利润(元) -7,515,933.35       
 资产减值准备(元) 2,544,058.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,743,635.19       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,743,635.19       
 长期待摊费用摊销(元) 107,017.68       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -229,934.53       
 财务费用(元) 941,593.24       
 存货的减少(元) -3,307,755.53       
 经营性应收项目的减少(元) -793,241.15       
 经营性应付项目的增加(元) 1,071,325.08       
 其他(元) -201,688.00       
 现金的期末余额(元) 1,940,059.68       
 减:现金的期初余额(元) 1,511,985.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 428,074.48       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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