捷成科创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,034,490.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 915,486.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,949,976.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,364,389.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,348,748.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,500,681.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,436,830.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,650,649.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,700,672.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 420,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 630,366.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 630,366.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,366.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,249,408.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,707.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,642,116.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,231,308.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 760,658.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,319,774.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,311,741.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,330,375.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,738.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 428,074.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,511,985.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,940,059.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,515,933.35 | |
| 资产减值准备(元) | 2,544,058.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,743,635.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,743,635.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,017.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -229,934.53 | |
| 财务费用(元) | 941,593.24 | |
| 存货的减少(元) | -3,307,755.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -793,241.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,071,325.08 | |
| 其他(元) | -201,688.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,940,059.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,511,985.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 428,074.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷成科创_2022年年报资产负债表 | 捷成科创_2022年年报利润表 |