捷成科创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,166,484.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 830,412.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,996,897.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,385,704.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,004,868.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 428,111.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,422,157.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,240,842.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,243,945.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,341.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,341.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,341.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,249,408.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,422,233.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,671,642.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,951,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 408,867.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 723,322.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,084,089.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,587,553.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,697.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 282,568.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,511,985.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,794,553.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,666,127.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 875,354.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 875,354.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,508.84 | |
| 财务费用(元) | 408,867.33 | |
| 存货的减少(元) | -2,564,713.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,178,573.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,252,730.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,794,553.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,511,985.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 282,568.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷成科创_2022年中报资产负债表 | 捷成科创_2022年中报利润表 |