捷成科创 (834951.OC)

+ 收藏

捷成科创_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,166,484.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 830,412.64       
 经营活动现金流入小计(元) 20,996,897.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 16,385,704.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,004,868.46       
 支付的各项税费(元) 428,111.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,422,157.80       
 经营活动现金流出小计(元) 29,240,842.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,243,945.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 51,341.88       
 投资活动现金流出小计(元) 51,341.88       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -51,341.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 13,249,408.68       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,422,233.91       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,671,642.59       
 偿还债务支付的现金(元) 5,951,900.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 408,867.33       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 723,322.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,084,089.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,587,553.06       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -9,697.28       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 282,568.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,511,985.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,794,553.85       
补充资料:       
 净利润(元) -2,666,127.29       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 875,354.21       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 875,354.21       
 长期待摊费用摊销(元) 53,508.84       
 财务费用(元) 408,867.33       
 存货的减少(元) -2,564,713.06       
 经营性应收项目的减少(元) 4,178,573.36       
 经营性应付项目的增加(元) -9,252,730.84       
 现金的期末余额(元) 1,794,553.85       
 减:现金的期初余额(元) 1,511,985.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 282,568.65       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 捷成科创_2022年中报资产负债表 捷成科创_2022年中报利润表

前瞻产业研究院