晨泰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,410,132.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,187,060.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,489,518.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,086,711.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,913,805.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,246,842.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,283,419.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,427,446.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,871,514.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,215,196.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,836.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,836.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,701,525.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,269,151.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,970,676.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,884,840.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 462,888.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,173,587.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,636,476.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,363,523.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,693,879.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,136,455.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,830,334.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,477,821.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,977,784.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,013,918.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,634,364.27 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 379,554.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,149,036.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 816,050.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,302.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 107,822.10 | |
| 财务费用(元) | 622,497.44 | |
| 投资损失(元) | 807,010.01 | |
| 递延所得税(元) | -749,993.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,382.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -761,375.76 | |
| 存货的减少(元) | -9,548,526.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 383,351.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,716,950.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 259,830,334.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,136,455.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,693,879.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晨泰科技_2023年年报资产负债表 | 晨泰科技_2023年年报利润表 |