南通通机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,237,685.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,206,756.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 454,092.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,898,534.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,649,896.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,890,843.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,151,092.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,689,578.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,381,410.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -482,876.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,429,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 349,987.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,779,787.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,711.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,429,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,480,511.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 299,276.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,258,970.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,258,970.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,158,970.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 510,050.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,832,519.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,621,843.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,789,324.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,218,938.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,223,852.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,223,852.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,119.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,159.15 | |
| 财务费用(元) | -454,025.65 | |
| 投资损失(元) | -349,987.95 | |
| 递延所得税(元) | -261,227.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -261,227.58 | |
| 存货的减少(元) | -24,815,345.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,692,191.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,006,932.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,789,324.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,621,843.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,832,519.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南通通机_2024年中报资产负债表 | 南通通机_2024年中报利润表 |