南通通机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,729,390.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,005,650.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,108,748.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,843,788.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,672,244.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,314,378.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,529,511.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,380,948.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,897,082.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,946,706.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,418,006.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,418,006.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,147,660.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,147,660.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -729,653.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,403,924.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,403,924.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,403,924.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 233,954.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,047,083.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,574,760.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,621,843.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,983,949.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,559,565.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,559,565.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 622,778.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 323,317.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 599,823.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,363.35 | |
| 财务费用(元) | 64,484.77 | |
| 递延所得税(元) | -237,287.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,287.10 | |
| 存货的减少(元) | 39,831,988.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,421,713.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,976,479.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,621,843.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,574,760.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,047,083.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南通通机_2023年年报资产负债表 | 南通通机_2023年年报利润表 |