南通通机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,635,059.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 225,307.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 312,610.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,172,977.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,163,941.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,270,613.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,675,962.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,447,412.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,557,930.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,384,952.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,304,428.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,304,428.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,304,428.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,276,824.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,276,824.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,290,300.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,290,300.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,013,475.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 373,208.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,329,648.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,574,760.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,245,112.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,804,584.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,317,737.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,317,737.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 304,664.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 169,294.19 | |
| 财务费用(元) | -182,908.40 | |
| 递延所得税(元) | -70,206.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,206.76 | |
| 存货的减少(元) | 20,800,121.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,455,083.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,541,201.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,245,112.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,574,760.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,329,648.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南通通机_2023年中报资产负债表 | 南通通机_2023年中报利润表 |