南通通机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,042,302.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,612,767.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 910,591.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,565,661.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,390,146.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,297,410.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,475,725.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,447,248.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,610,530.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,044,868.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 642,185.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,185.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -642,185.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,159,064.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,859,532.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,018,596.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,681,403.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 344,052.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -661,598.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,429,615.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,768,017.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,252,495.87 | |
| 资产减值准备(元) | 1,585,904.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,220,775.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,220,775.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 266,415.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,167.64 | |
| 财务费用(元) | -134,987.19 | |
| 递延所得税(元) | -237,885.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,885.66 | |
| 存货的减少(元) | -40,944,177.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,799,062.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,518,485.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,768,017.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,429,615.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -661,598.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南通通机_2022年中报资产负债表 | 南通通机_2022年中报利润表 |