雷珏股份 (834928.OC)

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雷珏股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 39,685,799.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,571,656.69       
 经营活动现金流入小计(元) 43,257,456.38       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 55,755,992.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,671,195.49       
 支付的各项税费(元) 858,397.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,709,982.66       
 经营活动现金流出小计(元) 63,995,568.46       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,738,112.08       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,023,272.50       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 137,058.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,160,330.83       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,139,669.17       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -18,598,442.91       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,804,113.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,205,670.82       
补充资料:       
 净利润(元) -2,750,040.50       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 57,177.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 57,177.06       
 无形资产摊销(元) 21,509.46       
 财务费用(元) 192,734.68       
 递延所得税(元) -181,469.11       
  其中:递延所得税资产减少(元) -181,469.11       
 存货的减少(元) 513,998.09       
 经营性应收项目的减少(元) -22,586,624.85       
 经营性应付项目的增加(元) 3,645,493.30       
 现金的期末余额(元) 2,205,670.82       
 减:现金的期初余额(元) 20,804,113.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -18,598,442.91       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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