自然科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,554,945.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,138,322.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,101,736.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,795,004.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,600,477.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,665,180.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,776,146.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,957,242.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,999,047.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,204,043.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 626,824.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,626,824.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,740,564.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,740,564.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,740.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,786.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,677,786.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,677,786.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,995,571.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,705,776.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,710,205.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,451,038.72 | |
| 资产减值准备(元) | 228,185.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,247,661.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,247,661.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 436,866.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,910.00 | |
| 财务费用(元) | 30,653.25 | |
| 投资损失(元) | 130,539.64 | |
| 递延所得税(元) | 208,374.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 208,374.40 | |
| 存货的减少(元) | 3,948,143.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,402,207.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,486,209.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,710,205.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,705,776.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,995,571.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 自然科技_2022年中报资产负债表 | 自然科技_2022年中报利润表 |