安杰信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,110,225.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,417,003.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,527,228.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,595,656.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,210,863.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,069,568.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,646,046.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,522,134.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,994,906.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,290,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,290,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,634.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,634.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,260,366.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,250,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,250,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,138.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,979,138.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,271,461.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -463,078.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 923,878.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,799.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,000,562.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,508.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,508.61 | |
| 财务费用(元) | 129,138.92 | |
| 递延所得税(元) | -130,123.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,123.83 | |
| 存货的减少(元) | 202,285.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 712,232.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,795,291.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 460,799.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 923,878.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -463,078.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安杰信_2024年中报资产负债表 | 安杰信_2024年中报利润表 |