人合机电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,411,977.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,094,803.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,534,376.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,041,157.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,049,298.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,006,187.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,670,133.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,723,792.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,449,411.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,408,254.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,860,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 622,556.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,486,556.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,323.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,571,323.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,084,766.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,572,245.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,572,245.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 742,445.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,942,445.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,629,799.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,209.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,146,988.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,109,426.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,256,414.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -433,749.89 | |
| 资产减值准备(元) | 83,526.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,734,042.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,734,042.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,875.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,373.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,261.00 | |
| 财务费用(元) | 730,089.47 | |
| 投资损失(元) | 216,956.07 | |
| 递延所得税(元) | -829,749.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -759,108.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,640.72 | |
| 存货的减少(元) | -7,643,603.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,029,194.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,192,195.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,256,414.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,109,426.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,146,988.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人合机电_2024年中报资产负债表 | 人合机电_2024年中报利润表 |