人合机电_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,323,809.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,867.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,867,032.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,249,709.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,325,857.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,369,002.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,680,866.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,062,546.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,438,272.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,188,563.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,270,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 358,662.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,299.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,638,962.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,366,219.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,536,219.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,897,257.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,283,994.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,983,994.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,016,005.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,814.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,915,036.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,845,221.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,057,246.82 | |
| 资产减值准备(元) | 493,204.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,592,928.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,592,928.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,701.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,000.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,384.14 | |
| 财务费用(元) | 1,380,663.39 | |
| 投资损失(元) | -153,945.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,030,079.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,030,079.91 | |
| 存货的减少(元) | -1,340,807.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,556,371.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,161,075.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,845,221.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,915,036.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,814.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 人合机电_2022年年报资产负债表 | 人合机电_2022年年报利润表 |