狼卜股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,295,511.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,334,638.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,630,149.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,144,265.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,663,501.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,880,775.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,464,789.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,153,331.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,523,181.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,913.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,913.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,813.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,339,398.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,791,950.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,131,349.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,964,999.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,411,918.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,776,981.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,153,899.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,977,449.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,855,545.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,449,508.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,593,962.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,935,898.86 | |
| 资产减值准备(元) | -325,460.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,427,204.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,427,204.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,453.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -313,906.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,951,618.40 | |
| 投资损失(元) | 1,424,839.22 | |
| 递延所得税(元) | 225,834.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 225,834.07 | |
| 存货的减少(元) | 530,880.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,884,391.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,984,262.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,593,962.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,449,508.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,855,545.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 狼卜股份_2023年年报资产负债表 | 狼卜股份_2023年年报利润表 |