峰华卓立_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,218,256.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 686,671.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,501,315.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,406,243.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,904,279.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,769,967.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,956,056.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,643,266.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,273,570.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,867,326.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 570,628.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 570,628.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -570,628.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,012,181.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,012,181.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,949,499.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,177,224.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,662,204.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,788,929.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,223,251.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 338,262.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,876,440.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,349,771.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,473,330.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,126,198.41 | |
| 资产减值准备(元) | 10,211.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,194,168.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,194,168.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 692,961.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 626,111.54 | |
| 财务费用(元) | 2,021,667.13 | |
| 投资损失(元) | 275,152.87 | |
| 递延所得税(元) | -684,183.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -647,633.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,550.36 | |
| 存货的减少(元) | -11,966,633.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,120,382.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,280,160.17 | |
| 其他(元) | -1,463,784.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,473,330.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,349,771.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,876,440.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 峰华卓立_2024年中报资产负债表 | 峰华卓立_2024年中报利润表 |