峰华卓立_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,826,425.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,060,569.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,855,177.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,742,172.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,094,484.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,571,557.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,657,519.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,627,608.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,951,170.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,208,997.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 467,442.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 467,442.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,095,789.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,395,789.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,928,346.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,718,519.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,718,519.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,495,500.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,773,830.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,436,420.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,705,751.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,012,768.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,124,575.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,474,347.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,349,771.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 858,574.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,625,245.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,803,451.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,803,451.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,438,904.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,813,713.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -156,602.91 | |
| 财务费用(元) | 5,532,221.73 | |
| 投资损失(元) | 404,379.14 | |
| 递延所得税(元) | 1,689,302.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,662,868.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,433.81 | |
| 存货的减少(元) | 3,209,582.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,741,890.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,880,320.02 | |
| 其他(元) | 833,573.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,349,771.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,474,347.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,124,575.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 峰华卓立_2023年年报资产负债表 | 峰华卓立_2023年年报利润表 |