峰华卓立_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,994,044.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 987,182.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,727,892.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,709,120.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,176,619.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,663,704.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,052,483.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,394,369.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,287,176.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,578,056.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 501,293.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 241.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 668,888.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,170,422.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,067,866.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,067,866.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,897,443.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,952,390.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 152,390.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 127,676,580.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,174,940.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,803,910.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,907,857.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,950,933.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,729,705.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,588,496.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,215,414.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,739,914.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,734,433.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,474,347.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,060,146.81 | |
| 资产减值准备(元) | 7,813,392.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,761,304.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,761,304.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,556,896.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,506,339.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 108,956.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,367,582.02 | |
| 财务费用(元) | 5,555,001.72 | |
| 投资损失(元) | -241.38 | |
| 递延所得税(元) | -737,656.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -454,405.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -283,250.79 | |
| 存货的减少(元) | -20,663,220.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,107,494.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,646,362.57 | |
| 其他(元) | 2,213,333.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,474,347.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,734,433.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,739,914.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 峰华卓立_2022年年报资产负债表 | 峰华卓立_2022年年报利润表 |