高达软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,541,189.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,432,106.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,756,384.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,729,680.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,701,652.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,614,003.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,836,564.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,904,313.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,056,533.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,326,853.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,270.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,270.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,200.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,381.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,899.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,491.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -319,491.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,954,544.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,268,775.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,314,230.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,696,514.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 513,549.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 513,549.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,135.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,043.22 | |
| 财务费用(元) | 18,917.55 | |
| 投资损失(元) | 93,469.08 | |
| 递延所得税(元) | -3,876.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,876.31 | |
| 存货的减少(元) | -1,067,427.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,497,468.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,834,313.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,314,230.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,268,775.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,954,544.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高达软件_2024年中报资产负债表 | 高达软件_2024年中报利润表 |