高达软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,884,732.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,474,142.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,547,852.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,906,728.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,652,581.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,494,715.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,920,665.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,228,534.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,296,497.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,389,769.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,073.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,666.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,333,739.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 602,086.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,702,086.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,368,347.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 456,521.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,147.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,899.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 718,568.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -718,568.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,476,684.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,724,867.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,248,182.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -771,599.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 530,331.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 530,331.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,110.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,345.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,664.28 | |
| 财务费用(元) | 27,956.59 | |
| 投资损失(元) | 355,763.36 | |
| 递延所得税(元) | 77,794.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 77,794.17 | |
| 存货的减少(元) | 172,966.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,027,850.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,324,423.58 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 26,248,182.64 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 34,724,867.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,476,684.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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