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高达软件_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 75,662,126.39       
 收到的税费返还(元) 2,602,853.50       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,825,528.48       
 经营活动现金流入小计(元) 81,090,508.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,354,068.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 56,216,751.16       
 支付的各项税费(元) 6,470,984.74       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,370,903.03       
 经营活动现金流出小计(元) 84,412,707.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,322,199.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 60,805.58       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 475,262.90       
 投资活动现金流入小计(元) 3,036,068.48       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,329,896.31       
 投资支付的现金(元) 900,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,229,896.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 806,172.17       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 875,211.81       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 83,020.43       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 949,987.92       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,908,220.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,908,220.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,424,247.21       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 39,149,114.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 34,724,867.61       
补充资料:       
 净利润(元) 2,669,240.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,132,660.66       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,132,660.66       
 长期待摊费用摊销(元) 78,815.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -178,617.97       
 固定资产报废损失(元) 2,671.26       
 公允价值变动损失(元) -5,664.28       
 财务费用(元) 123,562.82       
 投资损失(元) 705,721.88       
 递延所得税(元) -3,501,224.61       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,501,224.61       
 存货的减少(元) 2,605,972.06       
 经营性应收项目的减少(元) 18,936,354.43       
 经营性应付项目的增加(元) -27,299,831.12       
 现金的期末余额(元) 34,724,867.61       
 减:现金的期初余额(元) 39,149,114.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,424,247.21       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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