高达软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,662,126.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,602,853.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,825,528.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,090,508.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,354,068.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,216,751.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,470,984.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,370,903.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,412,707.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,322,199.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,805.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 475,262.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,036,068.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,329,896.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,229,896.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 806,172.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 875,211.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,020.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 949,987.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,908,220.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,908,220.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,424,247.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,149,114.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,724,867.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,669,240.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,132,660.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,132,660.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,815.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -178,617.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,671.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,664.28 | |
| 财务费用(元) | 123,562.82 | |
| 投资损失(元) | 705,721.88 | |
| 递延所得税(元) | -3,501,224.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,501,224.61 | |
| 存货的减少(元) | 2,605,972.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,936,354.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,299,831.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,724,867.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,149,114.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,424,247.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高达软件_2022年年报资产负债表 | 高达软件_2022年年报利润表 |