高达软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,589,347.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,295,308.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,934,139.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,818,795.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,659,626.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,254,529.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,248,436.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,504,271.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,666,863.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,848,068.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,559.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 635.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,194.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 541,897.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,241,897.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,196,702.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 431,462.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,700.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,163.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -479,163.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,523,934.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,149,114.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,625,180.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 819,692.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 572,200.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 572,200.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,013.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,671.26 | |
| 财务费用(元) | 89,547.86 | |
| 投资损失(元) | 827.54 | |
| 递延所得税(元) | -842,916.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -842,916.48 | |
| 存货的减少(元) | 4,636,195.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,524,008.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,834,325.88 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 32,625,180.08 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 39,149,114.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,523,934.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高达软件_2022年中报资产负债表 | 高达软件_2022年中报利润表 |