株百股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 885,813,271.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 566,527.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,613,562.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,993,362.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 699,512,899.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,096,372.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,272,663.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,219,237.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 836,101,173.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,892,188.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 194,823,822.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,831,222.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,450,879.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,450,879.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,619,657.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,669,372.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,669,372.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,419,794.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,925,718.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,345,512.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,676,140.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,596,390.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,159,038.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,755,429.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,262,524.26 | |
| 资产减值准备(元) | 3,725,653.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,393,146.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,393,146.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 737,961.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,956,572.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,551.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,208,112.37 | |
| 财务费用(元) | 626,882.81 | |
| 投资损失(元) | -278,113.06 | |
| 递延所得税(元) | 1,167,038.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,664,120.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -497,081.38 | |
| 存货的减少(元) | 18,882,899.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,104,150.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,652,613.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,755,429.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,159,038.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,596,390.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 株百股份_2023年中报资产负债表 | 株百股份_2023年中报利润表 |