世贸通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,800,910,983.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,015,726,148.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,282,280.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,111,919,411.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,538,115,028.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,053,040.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,673,434.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 535,360,063.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,113,201,566.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,282,155.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 810,981,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,524,535.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 815,505,535.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,861.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 771,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,821,861.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,683,674.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,714,170.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,714,170.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,860,797.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,396,034.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,149,908.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,406,741.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,692,570.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,934,375.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,643,323.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,433,168.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,076,492.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,706,398.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 278,356.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 278,356.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,109.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,614.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -71,677.84 | |
| 财务费用(元) | -11,385,574.21 | |
| 投资损失(元) | -4,098,455.69 | |
| 递延所得税(元) | -53,681.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,290.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,608.51 | |
| 存货的减少(元) | 15,506,132.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,228,481,280.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,259,984,944.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,076,492.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,433,168.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,643,323.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世贸通_2023年年报资产负债表 | 世贸通_2023年年报利润表 |