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世贸通_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,800,910,983.20       
 收到的税费返还(元) 1,015,726,148.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 295,282,280.28       
 经营活动现金流入小计(元) 10,111,919,411.61       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,538,115,028.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,053,040.89       
 支付的各项税费(元) 16,673,434.13       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 535,360,063.34       
 经营活动现金流出小计(元) 10,113,201,566.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,282,155.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 810,981,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,524,535.86       
 投资活动现金流入小计(元) 815,505,535.86       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 321,861.26       
 投资支付的现金(元) 771,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 771,821,861.26       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 43,683,674.60       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 34,714,170.16       
 筹资活动现金流入小计(元) 34,714,170.16       
 偿还债务支付的现金(元) 48,860,797.99       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,396,034.72       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,149,908.39       
 筹资活动现金流出小计(元) 65,406,741.10       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -30,692,570.94       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 11,934,375.38       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 23,643,323.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 298,433,168.79       
 期末现金及现金等价物余额(元) 322,076,492.71       
补充资料:       
 净利润(元) 27,706,398.51       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 278,356.87       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 278,356.87       
 无形资产摊销(元) 42,109.25       
 长期待摊费用摊销(元) 17,614.68       
 公允价值变动损失(元) -71,677.84       
 财务费用(元) -11,385,574.21       
 投资损失(元) -4,098,455.69       
 递延所得税(元) -53,681.90       
  其中:递延所得税资产减少(元) -73,290.41       
 递延所得税负债增加(元) 19,608.51       
 存货的减少(元) 15,506,132.06       
 经营性应收项目的减少(元) 1,228,481,280.12       
 经营性应付项目的增加(元) -1,259,984,944.30       
 现金的期末余额(元) 322,076,492.71       
 减:现金的期初余额(元) 298,433,168.79       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 23,643,323.92       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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