世贸通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,119,655,871.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 506,108,898.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,536,255.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,638,301,024.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,527,642,793.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,896,788.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,360,502.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,733,490.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,682,633,575.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,332,550.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 438,409,699.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,043,736.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,453,436.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,631.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 415,048,074.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,104,706.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,348,729.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,514,685.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,514,685.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,022,006.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,980,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 130,356.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,017,902.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,019,908.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,505,223.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,908,850.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,580,193.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,433,168.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,852,974.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,092,971.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,741.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,741.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,444.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,807.34 | |
| 财务费用(元) | -5,516,102.70 | |
| 投资损失(元) | -2,039,479.76 | |
| 递延所得税(元) | -48,413.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,413.54 | |
| 存货的减少(元) | 19,691,229.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -342,708,825.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 264,862,136.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,852,974.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,433,168.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,580,193.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世贸通_2023年中报资产负债表 | 世贸通_2023年中报利润表 |